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[투데이리포트]두산인프라코어, "2014년 1월 중..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년 1월 중국 굴삭기 판매 4,112대(-4.9% YoY): 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "작년 춘절이 2월 9일~15일까지였고 올해는 1월 31일~2월 6일까지였다는 점, 춘절을 전후해서 실제 휴일은 더 길다는 점을 감안하면 작년 1월은 춘절 효과에 따른 영업일수 감소가 전혀 없었던 반면, 올해는 춘절 영향이 있었다고 볼 수 있다. 즉, 1월 판매도 실제로는 작년 하반기에 이은 회복 흐름을 이어갔다고 추정해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1월 판매는 358대로 전년 동월 대비 11.5% 증가하였다. 시장이 조금 부진하였음에도 불구하고 10%가 훌쩍 넘는 好실적을 기록했다. 재작년부터 시작된 Dealer 구조조정 및 Dealer 재고 감축, 제품 라인업 다양화 등의 노력들이 어느 정도 결과로서 나타난 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기부터 급성장세를 기록하면서 작년 단 한 번도 1위를 놓치지 않았던 SANY의 지위가 흔들리고 있다고 판단하기에는 성급하지만, 다른 상위 업체들의 M/S가 확대되고 있는 만큼 지켜볼 필요성이 있다고 생각된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 20,000원까지 높아졌다가 2014년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 16,183 | 21,000 | 14,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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