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[투데이리포트]두산인프라코어, "2013년을 바닥으..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2013년을 바닥으로 완만한 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사를 둘러싼 사업환경은 여전히 좋지 않으나 전년을 바닥으로 조금씩 회복되고 있는 것으로 판단되고 동사 또한 강한 판관비 절감 및 비용 구조조정을 통해 작년 대비 매출액과 영업이익이 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 18,865억원, 882억원으로 매출액은 기대치를 하회했으나 영업이익은 기대치를 약간 상회했다. 두 사업부의 높은 영업이익률은 지속적인 요인(DII의 Product Mix 개선)보다는 일회성 요인(DHEL의 이익보전 300억원, 공기의 단납기 매출 비중 증가) 비중이 다소 높아 계속 유지된다고 보기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "사업부별로는 건기와 엔진에서 비교적 이익 증가가 클 것으로 전망되고, 공기와 DII는 전년과 큰 차이가 없을 것으로 추정된다. 건기는 중국 시장의 회복세를 9% 정도로 예상하고, 딜러 구조조정, 원가 절감, 신제품 출시 등을 통해 이익 회복을 기대하고 있고, 엔진은 G2 엔진의 DII 본격 납품으로 전년 대비 200억원 가량의 이익 증가를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 16,018 | 21,000 | 14,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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