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[투데이리포트]두산인프라코어, "단기모멘텀에 대한 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "단기모멘텀에 대한 기대감은 유효"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사에 대한 valuation 프리미엄을 용인할 가능성이 높다고 판단하는 근거 첫 번째는 GDR발행으로 유입된 현금을 통한 유이자 부채 감축, 자산재평가에 따른 부채비율 하락이 동사의 자금조달 비용을 낮출 것이라는 기대감. 두번째는, 춘절 이후 중국 건설기계 시장의 성수기 도래에 따른 모멘텀과, 기저효과에 따른 중국 굴삭기 판매 실적 개선효과가 기대되기 때문 "라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4Q13 매출은 1.9조원, 영업이익은 882억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. DII와 공작기계 부문이 두 자리 수 영업이익률을 기록하며 선전했고, 엔진부문 역시 흑자를 기록한 것이 배경"라고 밝혔다. 한편 "이미 기대이상의 수익성을 유지하고 있는 DII와 공작기계 보다는 중국이 동사의 외형과 이익개선 가능성이 높은 지역. 순이익 측면에서도 법인세 부담이 높은 미주지역보다는 중국시장의 매출확대가 유리하다. 또한 refinancing을 통한 부채 상환시기의 분산과 연기 역시 단기적인 모멘텀이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 17,400원까지 높아졌다가 2013년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,722 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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