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[투데이리포트]두산인프라코어, "견딜만한 엔저 파도..."TRADING BUY(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "견딜만한 엔저 파도"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 13,800원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 4분기 연결실적은 매출액이 전년동기비 6.2% 증가한 1조 8,864억원, 영업이익은 흑자전환 했으나, 세전이익과 순이익은 적자 전환했다. 공작기계 부문은 엔저로 인한 경쟁심화와 경기부진 때문에 매출 증가 폭은 낮았지만, 원재료비가 인하 효과가 커져 수익성은 오히려 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국은 소형 굴삭기 2종류 출시, 딜러 구조조정(부진한 딜러 교체)으로 마케팅을 강화하고, 유휴 설비 및 인력 구조조정으로 원가절감 효과가 기대된다. 미국은 업황 호조, 고마진 제품의 매출비중 증대와 신형 G2엔진의 본격 장착으로 수익성 개선이 기대된다. 엔진 사업부의 수익성 개선도 눈 여겨 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 성장 둔화와 미국의 테이퍼링 여파로 신흥국에 대한 불안감 높아진 상황이다. 유럽의 턴어라운드가 지연될 가능성이 높고, 엔화의 추가 하락 리스크도 상존한다. 또한 금융비용이 감소했지만 여전히 부담이 커 Trading Buy를 유지한다. 단기적으로는 미국의 제조업 경기 변화와 신흥국의 변동에 주가가 민감하게 반응할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 22,000원까지 높아졌다가 2013년7월 13,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 16,644 | 21,000 | 13,300 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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