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[투데이리포트]두산인프라코어, "비수기엔 쉬어가고 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "비수기엔 쉬어가고 성수기엔 달려가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "4분기 예상 매출액은 1조 8,897억원(+6.4% YoY), 영업이익은 805억원(흑전)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스에 부합하지만 영업이익은 10.8% 하회할 전망이다. 비수기 계절효과로 전분기에 비해 이익이 줄었다. 중국 굴삭기 판매 금융 지급보증 관련 비용 약 300억원 및 이자비용 등을 감안하면 순이익 적자는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 굴삭기 시장도 회복 강도는 낮으나 점진적인 회복세를 보이고 있다. 4분기 중국 굴삭기 시장 전체 판매대수는 전년동기대비 25% 이상 성장했다. 두산인프라코어는 같은 기간 34% 늘어난 1,637대를 판매해 시장 성장률을 상회했다. 기저효과임을 감안해도 높은 수준의 성장"라고 밝혔다. 한편 "DII와 공작기계 실적이 견조하게 유지되고 중국 굴삭기 부문과 엔진부문이 턴어라운드하면서 실적 개선을 주도할 것이다. GDR 발행으로 유동성 상황도 한층 개선되었고 올해부터 만기가 도래하는 DII관련 차입금 22억달러 refinancing을 상반기중에 마무리 지으면 유동성 우려는 상당기간 잠재울 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 21,000원까지 높아졌다가 2013년12월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,593 | 21,000 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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