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[투데이리포트]두산인프라코어, "기적을 바라는 것이..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 8일 두산인프라코어(042670)에 대해 "기적을 바라는 것이 아니다. 정상 수준의 회복을 예상하는 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년 동사의 영업이익은 약 6천억원(5,924억원)이 예상된다. 이는 전년대비 60% 이상 증가하는 것이다. 4억불 규모의 GDR 발행으로 이자비용은 연간 3,000억원에서 2,700억원 이하로 감소하게 된다. 이럴 경우 외환손익을 배제한 세전이익은 3,200억원 정도이며, 2,400억원 수준의 순이익을 기대해 볼 수 있다. 정상 수준의 회복만 발생해도 충분히 달성 가능한 수치이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "엔화약세에 따라 국내업체들이 피해를 볼 수 있는 부분은 해외시장에서 일본업체와 경쟁했을 때 가격경쟁력이 떨어진다는 점이다. 한국/일본 모두 자국시장에서는 환효과가 크지 않기 때문에 한국과 일본의 해외수주 및 수출현황을 살펴보는 것은 이 질문에 적절한 대답이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 2014년 중국 굴삭기시장을 둘러싼 대외환경은 긍정적인 편이다. 2013년 중국 굴삭기 시장은 10.5만대로 전년대비 2.2% 감소할 전망이지만, 2014~2015년에는 전년대비 각각 14.1%, 8.3% 증가한 12만대, 13만대가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 24,000원까지 높아졌다가 2013년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM |
목표주가 | 17,593 | 21,000 | 13,300 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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