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[투데이리포트]두산인프라코어, "GDR은 노이즈, ..."MARKETPERFORM_한화
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| 한화증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "GDR은 노이즈, 문제는 펀더멘털"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사주가는 시장상승과 중국 및 유럽의 경기회복에 대한 기대감 등으로 3분기 석달간 약 65% 상승하였으나 이러한 주가 상승으로 인해 매크로지표 개선에 대한 기대감은 충분히 반영된 것으로 판단된다. 주가의 추가적인 상승을 위해서는 중국 건설기계 부문의 턴어라운드에 대한 확신이 필요하다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현재 GDR 발행 여부가 불투명하고, 특히 회사측이 주가하락으로 인해 희석의 정도가 과도할 경우 원점에서 재검토 할 수도 있다고 밝히고 있는 점과 발행성공시 차입금감소에 따른 재무구조 개선 및 이자비용 감소효과도 있다는 점을 감안하면 GDR발행에 따른 우려는 전일 주가하락을 통해 상당부분 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 극도로 부진했던 중국굴삭기 판매에 따른 기저효과로 4분기에도 (+)성장이 예상되지만 하반기가 비수기라는 점을 감안하면 동사 실적에 미치는 긍정적인 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 21,500원까지 높아졌다가 2013년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,925 | 21,000 | 14,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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