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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 없이도 분기 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 없이도 분기 1,000억원이 가능함을 입증하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "이번 3분기 실적의 의미는 단순히 예상치보다 영업이익이 더 많이 나온 것이 중요한 것이 아니라 DII와 공작기계 두 사업부만으로도 분기 안정적으로 영업이익 1,000억원 이상 달성이 가능함을 입증한 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에 DII가 예상보다 높은 영업이익을 달성한 요인은 SSL보다 마진이 높은 CTL의 매출 비중이 상승한 점(과거 30%, 현재 40%), 유럽 시장의 구조조정 효과, 원가 개선 등으로 판단된다. 공작기계 BG가 예상보다 높은 영업이익을 달성한 요인은 엔저 및 신제품 출시로 인한 원가절감 때문"라고 밝혔다. 한편 "G2엔진은 내년에는 300~500억원 정도의 영업이익을 창출할 것으로 예상되고, 내후년에는 800~1,000억원 정도의 영업이익 창출이 가능할 전망이다. 즉, 2015년에는 DII, 공작기계, G2엔진 만으로 연간 최소 5,000억원 이상의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 30,000원까지 높아졌다가 2013년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,829 | 21,000 | 14,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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