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[투데이리포트]두산인프라코어, "점점 강화되는 14..."매수(유지)_동양게시글 내용
동양증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "점점 강화되는 14년 턴어라운드 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년 실적턴어라운드에 대한 기대감도 점점 높아지고 있는데, 중국부문 충당금 적립액 대폭 축소, G2엔진 양산 본격화에 따른 원가절감 효과, DII 유럽부문 실적개선 등이 맞물리면서 실적개선에 기여할 것으로 전망된다. 우리는 3,644억원(13E)→ 5,571억원(14E)의 영업이익 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "일회성 비용 감소, G2엔진의 양산 등 구조적인 요인들로 인해 14년 이익성장 가능성이 매우 높고, 이를 통해 14년부터 안정적으로 차입금을 줄여나갈 수 있는 여건이 마련될 것이란 점이 핵심 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "14년 예상 EBITDA 8,100억원에 이자비용 2,500억원, CAPEX 1,700억원 등을 빼도 현금흐름 흑자가 가능하다. 이는 2015년말부터 만기 도래할 대규모 차입금의 refinancing 작업에도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 21,000원까지 높아졌다가 2013년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
목표주가 | 17,495 | 21,000 | 14,800 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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