종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산인프라코어, "비수기에도 이자비용..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "비수기에도 이자비용 이상의 이익을 창출할 수 있음을 증명"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,150원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "고무적인 것은 전년 동기와 유사한 매출에도, 영업이익은 약 190%(3배) 증가했다는 점. 원인은 건설장비 부문이 신흥시장(Non-DII)에서 전년 동기 대비 손실 폭을 축소시킨 가운데, DII부문과 공작기계부문은 오히려 지난 분기의 호실적을 상회하는(DII의 영업이익률은 8.8%, 공작기계부문은 12.1%) 수익성을 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 3분기 실적은 DII와 공작기계의 안정적인 이익과 신흥시장에서의 비용구조 개선 효과로, 동사가 계절적 비수기에도 이자비용 이상의 영업이익을 창출할 수 있음을 증명했다는 것에 의미 부여 가능"라고 밝혔다. 한편 "구조조정에 따른 비용절감 효과 확인, DII의 꾸준한 수익성 그리고 신흥시장에서의 수익성 회복 가능성을 반영하여 2013~2014년 이익추정치를 각각 16%, 24% 상향 조정하고 목표주가도 상향 조정하나, 현재 주가 대비 상승여력이 제한적이라는 점에서 기존 HOLD 투자의견은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 17,400원까지 높아졌다가 2013년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,150원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,095 | 21,000 | 14,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,150원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록