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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 건설중장비시장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 건설중장비시장이 3분기 실적 부진의 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "3분기 실적 부진의 가장 큰 요인은 중국 굴삭기판매 및 전반적인 영업환경 악화 등에 기인한다. 북미 지역의 실적호조에도 불구하고 유럽 및 중동지역 성장 둔화로 밥캣의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9,712억원(+13.6% y-y), 355억원(-13.8% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 저조한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "수익성 기여도가 가장 높은 중국 법인의 굴삭기 판매 부진을 반영하여 2012년, 2013년 영업실적 전망을 하향하였기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 재무구조 개선은 지속되었다. 3분기말 동사의 부채비율은 376.2%로 2011년 말 대비 36.0%p 개선. 최근 동사는 신종자본증권의 성공적 발행으로 4분기 부채비율은 302%까지 낮아질 전망이어서 재무구조 개선은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 27,000원까지 높아졌다가 2012년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,533 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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