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[투데이리포트]두산인프라코어, "13년 이익 회복 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "13년 이익 회복 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2013년 이익회복에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 중국공산당 전국대표대회(11/8 일) 이후 중국 정책모멘텀 가시화 가능성, 2013년초 밥캣 설비증설 효과 본격화되며 한차례 더 외형성장 가능, 금년들에 신흥국 건기시장이 매우 부진하였으나, 각국의 경기부양책에 힘입어 2013년에는 회복세를 시현할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기 실적부진이 어느정도 예상되었던 상황이긴 하지만 영업이익 컨센서스 1,094억원과 비교하면 상당히 저조한 실적으로 평가되며, IFRS 연결 실적이 공시되기 시작한 2010년 이후 가장 저조한 분기 영업이익"라고 밝혔다. 한편 "역시 가장 큰 문제는 중국이다. 워낙에 굴삭기 가동율이 낮은 상황이어서, 중국내 인프라투자가 늘어도 신규 굴삭기 수요에는 큰 도움이 되지 않는 상황으로 보여진다. DII 의 경우, 미국시장이 매우 견조한 매출성장과 이익성장을 시현하고 있으나, 유럽지역은 오히려 수익성이 악화되고 있는 상황이어서 수익성 회복이 생각보다 더뎌질 수 있을 것이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 34,000원까지 높아졌다가 2012년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,733 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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