종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산인프라코어, "매크로 지표는 저점..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "매크로 지표는 저점을 통과하나 실적은 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "매크로 지표는 저점을 통과하는 상황이어서 긍정적이나 회복은 생각 보다 더뎌 2013년 실적 하향 조정이 예상된다. 중국의 월별 굴삭기 판매는 8월을 저점으로 완만하게 회복이 예상되나 2012년 낮은 기저 효과를 감안해도 2013년 굴삭기 시장은 yoy +10% 수준의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 하회하였는데 중국과 유럽 굴삭기 매출 부진 때문이다. 중국 법인은 굴삭기 판매량 저조로 고정비 부담 증가로 적자전환한 것으로 추정되며 DII는 미국지역 판매량이 yoy +28% 성장했으나 유럽지역 판매 부진 효과가 커 영업이익율이 지난해 3분기 4.8% 보다 낮아진 3.7%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 추정 하향을 반영하여 목표 주가를 8.7% 하향 조정한다. 중국법인 2013년 매출 성장율을 11%(기존 yoy +26%)로 하향 조정하였고, DII 2013년 영업이익율을 기존 6.8%에서 5.9%로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 29,000원까지 높아졌다가 2012년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,733 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록