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[투데이리포트]두산인프라코어, "완벽 사업 포트폴리..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 두산인프라코어(042670)에 대해 "완벽 사업 포트폴리오! 장기 성장 동력 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 건설기계, 공작기계, 엔진 사업부를 보유한 종합 기계 업체로 2008년 금융위기 시 DII(밥캣)와 공작 기계 사업부의 부진을 중국 건설기계 시장 호황으로 DICC가 상쇄했으며, 작년부터 이어진 중국 건설기계 시장 부진은 선진국향 공작기계 호황과 DII의 본격 턴어라운드로 위기를 극복해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2007년 M&A 당시 인수가격 논란과 적자 지속에 따라 동사의 주요 risk 요인이었던 DII가 2012년부터 본격 턴어라운드에 성공했다. 현재는 생산 설비 확장이 진행 중으로 향후 동사의 안정적인 cash cow로서 역할이 기대된다. 또한 밥캣 인수를 위한 FI차입금 관련 refinancing도 최근 성공적으로 하이브리드 채권을 발행함에 따라 순조롭게 마무리 된 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 최근 철도 투자 재개가 본격화되며 내년 굴삭기 시장은 반등 가능할 전망이다. 현재 중국 시장 회복에 대한 기대감은 주가에 거의 반영되지 않아 향후 중국 내 긴축 완화 및 투자 회복에 따른 굴삭기 시장 회복은 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,133 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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