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[투데이리포트]두산인프라코어, "3분기 실적부진 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 두산인프라코어(042670)에 대해 "3분기 실적부진 예상은 주가에 선반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 목표주가 하향의 원인은 유럽재정위기 지속으로 인한 업황 회복 지연과 중국 인프라투자가 속개되지 않고 있음을 반영하여 실적 추정치를 하향하였기 때문이다. 하지만, 유럽 및 중국 Macro이슈해결과 미국 민간투자 증가가 진행된다면 동사 실적 턴어라운드 가능성은 여전히 높을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국법인인 DICC 2012년도 건설기계 판매대수는 1분기 4,000대, 2분기 2,600대, 3분기 1,275대로 중국 경기부양책 시행지연이 판매대수에 악영향을 미치고 있다. 이로 인해 3분기 중국 건설기계 부문은 영업적자가 예상된다. 따라서 전체 건설기계부문은 3분기 영업이익률 1.3%, 영업이익 178억원으로 부진할 것"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 부문은 미국업황 호조가 지속되고 있으나, 공작기계 일시적 발주지연과 시카고 박람회 참가 등 일회성 요인으로 3분기 영업이익률 9%, 영업이익 314억원으로 예상된다. 3분기 실적이 단기 혹은 장기적으로도 가장 부진한 실적이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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