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[투데이리포트]두산인프라코어, "동사 주가는 중국 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 주가는 중국 정부의 부양책 실행과 소비심리 회복에 맞춰 반응할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "11월에 중국 신정권이 들어설 것이며 향후 중국의 경기부양에 대한 구체적이고 실질적인 행동안을 마련할 것이다. 하지만 동사의 주가는 지금까지 보여진 기대감보다는 중국 정부의 부양책 실행과 소비심리 회복에 맞춰 반응할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 연결실적은 매출액이 전년동기비 3.3% 증가한 2조 112억원, 영업이익은 68.9% 감소한 467억원, 세전이익은 적자가 지속될 전망이다. 공작기계부문은 양호한 반면 중국 굴삭기 판매가 크게 부진하여 대우증권과 시장컨센서스 추정치 대비 매우 부진한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "밥캣의 경우 충분한 수주를 바탕으로 양호한 실적을 예상하였으나, 장기간 휴가 일정 등 내부사정으로 9월 생산이 예상보다 부진하여 기대 이하의 영업실적이 예상된다. DII의 영업실적은 매출액 전년동기비 14.3% 증가한 9,770억원, 영업이익은 2.8% 감소한 400억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 26,000원까지 높아졌다가 2012년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,688 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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