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DS투자증권에서 27일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "금리 인하와 약달러로 인한 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

DS투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "전년 동기 대비 1분기 실적은 매출액 -10%, 영업이익 -39%를 기록. 중국 외 지역이 중요한데 북미/유럽은 고금리, 한국/신흥은 강달러로 인한 수요 이연으로 매출 감소가 발생. 유럽의 금리 인하는 확실시되고 있음. 중국 경제도 바닥에서 벗어나 회복 국면으로 진입. 중국 산업생산 증가는 후행적으로 유럽에 영향을 끼침. 유럽은 또한 물가 정상화로 인한 금리 인하이기 때문에 달러 대비 유로는 강세 전환 가능성이 높다는 판단. 유로 외에도 개별국 통화 약세가 지속되긴 힘들 것. 결국 고금리와 강달러로 인한 매출 감소는 2024년 이후 정상화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "목표주가는 10,000원으로 하향하나 매수 의견 유지. 2분기 실적도 역성장할 것으로 추정. 이를 반영하여 실적 추정치를 하향 조정. 올해 ROE는 13%를 기록할 것으로 추정하는데 PER은 6.6배, PBR은 0.8배에 불과. 또한 엔진만 매출액 1.2조원에 영업이익 1,700억원을 예상하는데, 엔진 기업가치만 해도 동사 시가총액은 싸다는 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.11.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2024.05.23 목표가 12,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.02 목표가 10,400 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.04.30 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권