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신한투자증권에서 22일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "쉬어가는 건기에도 엔진이 주는 편안함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "1Q24 Review 건기 부진, 엔진 이익이 건기 이익을 추월. 건기 불확실성이 확대되지만 엔진은 안정적. 시장 환경에서 중동의 지정학적 불안 삼화, 미국의 금리인하 지연 등으로 예측력이 떨어짐. 1Q24를 거치며 딜러 재고가 줄어들었다는 점과 중국/한국 시장이 회복되는 점은 긍정적. 목표주가 유지, 중장기 성장은 확고. 중장기 성장의 각도는 시장 상황에 따라 달라져도 성장은 명확해 보임. 주주환원 정책도 강해졌음(당기순이익의 30% 배당 또는 자사주매입소각). 길게 보면 상반기 불안이 기회가 됨."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[1Q24 실적] 매출액 1조 1,573억원(-10%, 이하 YoY), 영업이익 928억원(-39%), 영업이익률 8.0%(-3.8%p YoY)를 기록. 컨센서스 매출액을 3% 하회, 영업이익을 9%(컨센 1,024억원) 하회한 쇼크. 엔진은 선전했으나 건설기계가 1Q23 높은 기저와 전반적인 시장 침체로 부진. 상저하고의 연간 흐름을 예상. [건설기계] 매출액 8,481억원(-13%), 영업이익 458억원(-55%), opm 5.4%(-5.1%p)로 부진. [엔진] 매출액 3,093억원(+1%), 영업이익 470억원(-5%), opm 15.2%(-0.9%p)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.22 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.05 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.22 목표가 12,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.22 목표가 10,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.22 목표가 10,200 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.22 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나증권