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[투데이리포트]두산인프라코어, "2019년도 문제없…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2019년도 문제없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어 4Q18 실적은 매출액 2조 349억원(+23.4%yoy), 영업이익 2,078억원(+35.1%yoy)로 전망한다. 이번 4Q18 실적은 2017년 대폭 증가했던 중국 굴삭기판매의 기고효과로 인해 실적부진이 우려되었으며, 실제 11월 판매부진으로 이런 영향이 없지 않을 것으로 전망했지만, 이번 12월 판매량 호조로, 우려감이 해소되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사의 2019년 판매전망은 전년대비 5.1% 감소한 175,021대로 전망하지만, 이 정도의 시장 축소에도 두산인프라코어의 안정적 실적이 훼손될 상황이 아니라는 점을 분명히 해야한다. 주가는 이미 큰 폭으로 하락한 상태기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역마찰 등 글로벌 대형주들의 실적부진이 두산인프라코어와 직접적인 관련성이 적음에도 불구 동등한 관점에서 치부되는 것은 아쉽다. 시장 감소에도 판매가격 상승 등에 따른 매출유지 요인이 충분한 현 시점에서,현재주가가 2019년 당사 실적추정치 기준으로도 PER 8.8배, PBR 1.0배(ROE 12.2%) 수준이라는 점은 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 13,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,282 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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