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[투데이리포트]두산인프라코어, "실적 증가전망과 반…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 증가전망과 반대로 가는 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "판매증가가 단순히 시장성장에 동반한 결과만이 니라는 점을 주목한다. 4~5월 시장점유율은 8.8%로 전년 동월(8.8%)과 동일하기 때문이다. 무리하지 않는 두산인프라코어의 현재 중국시장 대응전략은 충분히 효과적이며, 향후에도 수익증가의 기반이 될 것으로 전망한다. 현재의 시장점유율을 유지하며 하반기 판가인상이 가능하다면, 실적증가는 현재 기대수준 이상이 될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1조 8,681억원(+5.3%yoy), 영업이익 2,275억원(+6.0%yoy)으로 기존 전망치를 7.0% 상향조정한다. 기존 전망치(영업이익 2,126억원) 대비 영업이익 증가를 예상하는 근거는 바로 중국 판매호조다. 당사는 이번 2Q18 두산인프라코어의 중국 판매량을 3,813대로 가정한 실적추정으로, 4~5월 판매량(3,775대)를 감안했을 때 추가적인 실적증가 기대감이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2018년 글로벌 건설기계 시장의 흐름에 주목한다. 중국외에도, 글로벌 전 시장에서 수요가 견조하기 때문이다. 다만, 최근 주가부진은 미국-중국간 무역분쟁여파가 크게 영향을 미쳤다. 하지만, 미중 갈등이 중국시장에서의 기타국가 업체에도 단순히 부정적일지는 고민이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 10,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,257 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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