종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산인프라코어, "또 시작된 서프라이…" 매수(유지)-한양증권
게시글 내용
| 한양증권에서 27일 두산인프라코어(042670)에 대해 "또 시작된 서프라이즈 랠리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "부문별 실적에서는 헤비가 매출액 9,602억원(+40.7% yoy) 영업이익 1,210억원(+118.3% yoy) 영업이익률 12.6%(+3.8%p yoy)로 급성장했다. 건기사업부에서 중국시장 매출액이 4,251억원(+92.9% yoy)으로 급증세가 지속되었고 APEM 매출액이 3,394억원(+9.2% yoy), NA/EU 매출액이 1,956억원(+29.3% yoy) 성장했다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "믹스가 마진이 좋은 중대형급으로 옮겨가고 있어 매출과 이익이 동시에 좋아지고 있다. 2Q부터 원자재, 인건비 상승이 원가에 다소 반영될 수 있지만 판가인상으로 전가가 가능한 상황이다. 오히려 원자재가 상승에 따른 자원개발 투자와 각국의 인프라 투자 움직임에 대한 수혜가 더 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국시장은 과거 최대치 갱신을 향해 달려가고 있지만 과거와 같은 과열양상이 아닌 건겅한 성장이 지속되고 있다. 중국법인 소송 노이즈로 주가 변동성이 커졌지만 중국시장 회복으로 중국법인 IPO 가능성도 커져 리스크가 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 15,000원까지 높아졌다가 2017년6월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,907 | 14,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록