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[투데이리포트]두산인프라코어, "견고했으나 시장 기…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 두산인프라코어(042670)에 대해 "견고했으나 시장 기대도 높은 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.6조원 및 1,538억원으로 전년 동기 대비 각각 20%, 53% 증가했다. 두산밥캣이 선전한 가운데, 중국을 포함한 신흥시장에서 큰 폭의 성장이 기록되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 동사 하반기 매출은 성수기인 상반기의 약 97% 수준에 육박. 하반기에는 계절성을 무시하는 실적이 발표되었던 것은 업황이 연중 계속해서 개선되었음을 의미한다. 올해도 전세계적인 경기 확장과 원자재 시장 회복에 따른 추가 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 상향에는 조심스러운 이유는 현재 valuation에 반영된 시장의 기대가 이미 업황 개선을 일정 부분 반영하고 있고, 동사가 배당을 포함한 주주가치 개선을 위한 의사결정을 내릴 수 있으려면 본사 순부채의 추가적인 감축이 필요하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 8,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,714 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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