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[투데이리포트]두산인프라코어, "'어서오세요', 2…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "'어서오세요', 2018년 중국시장으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "12월 판매결과는 2018년 실적 전망치에 긍정적 영향을 줄 수 밖에 없다. 당사는 2018년 중국시장 성장율 전망을 보수적(+5%YoY)으로 바라보고 있지만, 상향조정 여지가 발생했기 때문이다. 특히, 크기별 비중에서도 중형 판매대수가 증가하고 있기 때문에, 중국 시장 성장률을 기존 당사 전망치를 2배 상향조정한 +10%YoY로 변경한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "12월 판매량 증가에 따라 4Q17 실적전망치를 상향조정한다. 동사의 4Q17 실적은 매출액 1조 9,381억원(+40.9%YoY), 영업이익 1,524억원(+51.8%YoY)(OPM 7.9%)로 기존 추정치(매출액 1조 8,963억원, 영업이익 1,478억원)대비 중국(DICC) 실적증가분을 매출(+418억원), 영업이익(+46억원)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 존재하던 중국 굴삭기시장의 '성장 지속성'은 이제 불확실성이 상당폭 축소되었다. 특히 최근 8거래일 연속 상승한 것도 그간의 의심이 불식된 결과다. 2018년 월간 실적을 통해 중국 시장 성장성이 현 예상치보다 높게 나타난다면, 현 시점 이후의 주가상승 가능성은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,000 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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