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[투데이리포트]두산인프라코어, "추격매수보다는 당분…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "추격매수보다는 당분간 관망하며 기다리는 것이 바람직"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣 상장 및 미국 인프라투자 기대감으로 투자심리가 긍정적. 그러나, 3일 사이에 주가가 40%나 급등하면서 호재 요인들이 상당히 반영되고, 미국의 인프라투자 계획이 구체화되는 과정에서 주가 변동성이 높아질 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q 호실적의 일등 공신은 두산밥캣. 매출액 8,793억원(전년동기 1조244억원), 영업이익 1,094억원(전년동기 900억원), OPM 12.4%로 2분기 연속 두자리대 OPM을 기록하는데 성공했다. 매출액은 미 대선에 따른 정치적 불확실성 확대로 yoy 감소하였으나, 고마진의 CTL제품 매출비중 확대와 고정비절감 노력으로 두자리대 마진을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이후 실적은 미국의 인프라 투자 계획 집행 정도에 따라 추가상향 여지가 있다. 10년간 1조달러를 인프라투자에 쓰겠다는 트럼프의 계획이 현실화되면 미국의 연간 인프라투자액은 거의 두배 증가하게 된다. 단, 현시점에선 전혀 구체화된 내용이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,900 | 12,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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