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[투데이리포트]두산인프라코어, "굴삭기 교체수요와 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "굴삭기 교체수요와 실적의 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 올해 1분기 중국 굴삭기 판매실적은 1,446대로 지난해 1,160대와 비교해 24.7% 증가되었다. 두산 밥캣 1분기 실적은 매출액 9,758억원으로 전년동기 대비 3.7% 늘어났으며 영업이익은 857억원으로 6.8% 감소되었다. 북미 신규주택 착공량이 계속해서 늘어나고 있다는 점에서 밥캣의 영업 실적은 다시 늘어날 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현재 전세계 중장비 시장은 대형 광산용 트럭부터 소형 컴팩트 엔진 및 부품에 이르기까지 ‘연비’가 개선된 모델 경쟁이 시장 수요를 이끌고 있다. 동사는 이에 발맞추어 전자제어 엔진이 탑재되는 굴삭기 신규 모델을 출시했으며 판매량은 곧 크게 늘어날 것으로 기대되고 있다. 특히 신규 판매되는 굴삭기는 TMS가 장착돼 실제 굴삭기 가동률 및 운영 데이터를 집계하고 있어 굴삭기 ‘연비’ 경쟁력을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "PER 배수는 2016년 9.0배, 2017년은 7.7배로 실적 회복에 따른 저평가 매력이 부각될 전망이다. ROE는 2016년 8.8%, 2017년 9.4%, 2018년 10.2%로 예상된다. 굴삭기 시장의 강화되는 ‘연비’규제를 고려하면 동사의 굴삭기 판매량은 견조한 성장세를 보일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 13,000원까지 높아졌다가 2015년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,192 | 10,300 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 39% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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