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[투데이리포트]두산인프라코어, "여전히 불확실한 구..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "여전히 불확실한 구간 속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "턴어라운드 스토리로 실적개 선과 큰 수치의 개선은 아니지만 중국에서 굴삭기 판매가 늘어난 점은 긍정적이다. 공작기계매각에 따른 현금확보로 시간을 확보한 점까지 고려하여 목표주가를 6,400원으로 상향한다. 그러나 크레딧관점에서 유동성우려에 대한 시각은 여전히 유효한 것으로 판단되어 제한적인 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q16 실적은 컨센서스대비 매출액과 영업이익률 모두 각각 2.3%와 0.3%pt 하회한 것으로 추정된다. 공작기계사업부가 매각되었음에도 YoY와 QoQ로 개선을 보인 것은 구조조정이 마무리되었기 때문이다. 그리고 지난해보다 10일 가량 빨랐던 올해 춘절연휴 등으로 중국에서 굴삭기 판매가 늘어난 점도 긍정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 매각대금이 4월말 들어오면 연결기준 순차입금이 3.9조원으로 줄 수 있다. 하지만 추가적인 차입금 축소를 위해서는 밥캣홀딩스의 IPO가 성공적이어야 되고 엔진부문과 중국 등 굴삭기 사업도 개선세를 보여야 된다. 필요조건이 많은 상황인데 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 17,000원까지 높아졌다가 2016년2월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,909 | 10,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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