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[투데이리포트]두산인프라코어, "숨고르기가 필요하다..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "숨고르기가 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "공기사업부 매각으로 유동성 우려가 진정된 가운데, 2016년 흑자전환, 중국시장 회복세에 힘입어 주가는 바닥 대비 118%나 상승한 상태. 그러나 이러한 긍정적 포인트들은 주가에 상당부분 반영된 것으로 보이며, 추가적인 주가 상승 위해선 기타지역, 특히 이머징 시장의 회복이 동반되어야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 연간 영업이익은 공작기계 사업부를 제외하고도 4,329억원(전년 -455억원, 공작기계 제외기준)으로 큰 폭의 회복이 가능할 전망. 지난해 발생했던 구조조정 비용 2,981억원 소멸에 따른 기저효과, 고정비 절감효과 약 2,000억원이 핵심요인. 매출액 개선없이도 이익개선 충분히 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선은 16.1Q부터 확인 가능할 전망. 영업이익 932억원(전년동기 530억원, 공작기계 제외기준)으로 전년동기대비 회복이 기대된다. 한편, 공작기계 사업부 매각에 따른 중단사업이익은 4,161억원(자산처분이익 5,150억원, 중단사업영업이익 약250억원)으로 추정되며 16.2Q에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 14,000원까지 높아졌다가 2015년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,645 | 10,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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