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하이투자증권에서 15일 대우조선해양(042660)에 대해 "1Q23 Review: 새 출발 위한 바닥 다지기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "1Q23 매출액 1조 4,398 억원, 영업손실 -628억원(OPM-4.4%). 동종사에 비해 아직 저조한 수주. 그러나 고선가 물량 채울 일만 남아. 동사는 5 월 23 일 임시주주총회를 통해 '한화오션'으로 사명 변경 후 한화그룹 계열사로 새 출발할 예정. 주총 소집을 결의한 5월 8일 이사회 이후 보도된 바에 따르면 한화그룹은 LNG, 수소·암모니아, 해상풍력 등 조선업과 기존 한화그룹 에너지사업의 결합 시너지를 극대화해 그린에너지 밸류체인을 완성한다는 계획이며, 이는 한화오션 출범 이후 보다 구체화되어 공개될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "대우조선해양의 2023 년 1분기 매출은 1조 4,398억원으로 컨센서스(1조 7,637 억원) 대비 -18.4%, 당사 추정치(1조 7,679 억원) 대비 -18.6% 하회. 영업손실은 -628 억원으로 컨센서스(-417 억원)와 당사 추정치(-938 억원)의 중간 수준을 기록. 3 월에 발생한 중대재해로 인한 작업중지, 설연휴로 인한 조업일수 감소 등이 매출에 영향을 미친 것으로 파악. 매출이 생각보다 늘지 않았지만, 지난 분기와 비슷한 매출(1 조 4,492 억원 vs 1 조 4,398 억원)에도 불구하고 영업손실 폭을 현저히 줄인 것(-4,161 억원 vs -628 억원)이 고무적. 일회성 요인을 제거하더라도 영업이익 개선폭은 큼(-1,511 억원 vs -328 억원)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 32,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.16 목표가 21,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.05.16 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.05.16 목표가 31,000 투자의견 BUY NH투자증권