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하나증권에서 7일 대우조선해양(042660)에 대해 "새로운 주인과 함께 흑자전환을 향해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2023년 연간 매출액 가이던스는 2022년 매출 대비 93.7% 늘어난 94,127억원으로 제시되었음. 물론 이는 작년 환율 약세 당시 수립된 경영계획이란 점을 감안할 필요가 있음. 인건비 관련 선제적인 비용 인식이 여러 차례 나타나고 있고 여전히 인력 수요가 강하다는 점을 감안하면 해당 비용 추가 발생 여부가 올해의 실적을 결정하는 주요 변수가 될 것으로 예상. 한화그룹의 기업결합 심사는 상반기 거래 종결을 목표로 진행 중이며 새로운 주인을 맞아 전반적인 수주 활동 및 비용 관리가 효율적으로 진행될 가능성에 관심을 기울일 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출액은 14,492억원을 기록하며 전분기대비 47.7%, 전년대비 6.9% 개선. 지난 분기 파업 영향으로 인한 기저효과로 인해 가파르게 개선되었으나 기존 제시된 연간 매출 가이던스는 충족하지 못하는 수준. 영업이익은 -4,161억원으로 전분기대비 적자 규모가 소폭 축소. NOC FP 지체보상금 환입 등 계약가 변경으로 인한 효과가 긍정적으로 영향을 미친 가운데 기본급 인상, 협력사 단가 인상 등 가공비 관련 원가 상승분이 반영되었기 때문. 경상 실적은 환율 영향 및 고정비 부담으로 적자를 지속한 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.03.07 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.07 목표가 31,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 교보증권