thinkpool

NH투자증권에서 7일 대우조선해양(042660)에 대해 "더 높아지는 중장기 이익개선 가시성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "신규 LNG 프로젝트 증가, 노후선 교체 수요로 잔여 슬롯이 감소하면서, LNG선 가격 상승세가 이어질 전망. 한화그룹 인수 이후, 신규 사업을 통해 지속가능성도 동반 개선 기대. 목표주가 31,000원으로 19% 상향"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1.45조원(+6.9% y-y), 영업적자 4,161억원(적지 y-y) 기록. 일반 상선 매출은 1.13조원(-1.5% y-y)으로 건조량 증가는 제한적이였으나, 해양 매출은 3,503억원으로 충당금 환입(1,050억원) 반영에 따른 전년대비 71% 증가. 이익단에는 전체 수주잔고에 대해 기본급 및 외주비 인상을 감안하여, 3,650억원의 충당금 설정. 23년 1분기는 건조 물량 증가와 해양부문 추가 Change Order 반영으로 매출액은 1.63조원까지 확대될 전망. 영업이익 292억원으로 흑자전환 기대, 환율에 따라 수익성이 변동될 수 있으나, 건조량 증가로 고정비 부담이 완화될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.07 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.07 목표가 31,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 교보증권