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삼성증권에서 17일 대우조선해양(042660)에 대해 "이제는 투자자도 기다리는 재무구조 개선안"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 " 2분기 실적은 일회성을 제거하면 양호한 수준. 회사의 수주실적도 양호. 문제는 실적으로 인한 추가 자본훼손. 회사의 상반기말 지배주주 자본은 1.5조원. 2021년말 대비 30% 감소. 그리고 해당 자본에는 여전히 2.3조원의 영구채가 포함. 자본확충과 재무구조 개선 작업이 필요. 지금은 주주가치가 희석되더라도, 재무구조 개선 방안이 공개되어 불확실성이 해소되는 것이 주가에 도움"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 영업적자는(955억원) 시장 예상보다 부진. 파업에 따른 조업손실과, 러시아 프로젝트 관련한 일회성 충당금 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2022.05.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2022.03.10 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.16 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2021.08.18 목표가 24,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권