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하나금융투자에서 26일 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG 화물창 기술 독립을 위한 큰 발걸음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "GTT는 법적인 우월함을 갖고 있을 뿐 실질적으로는 한국 조선업계에 기술적으로 종속된 기업. 그동안 한국 조선소들이 LNG독자 화물창을 개발해낼 때마다 GTT는 법적인 우월성과 선주들과의 관계를 이용해 한국형 독자 LNG화물창에 제동을 걸어왔음. 이번 과징금을 계기로 한국 조선업계가 Solidus를 비롯해 한국형 LNG 독자 화물창 사업을 다시 강조하게 되면 과도한 로열티를 줄일 수 있고 GTT의 간섭에서 벗어나 LNG선 건조기간을 대폭줄일 수 있다는 점."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "ROE는 2021년 11.3%, 2022년은 17.2%로 추정됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 50,000원까지 높아졌다가 2020년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.08.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 30,500 투자의견 BUY 대신증권