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이베스트투자증권에서 7일 대우조선해양(042660)에 대해 "외형하락 지속, 그러나 강력한 LNG모멘텀 탑재"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2020 목표 19.8% 달성. 예정 프로젝트 감안 시 34.7 억$, 48.1% 달성. 1) 기존 가장 불확실했던 LNG 모멘텀이 현재 조선 3 사 중 가장 강력하다는 점, 2)이로 인해 이전 자료에서 제시했던 Base Cas 기준 수주금액인 49 억달러를 초과 달성할 가능성이 높다는 점, 3) 글로벌 원유 수요 회복으로 인한 유가 회복으로, 시추설비에 대한 변동성이 감소했다 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 2 조 269 억원(YoY -5.7%), 영업이익은 630 억원(YoY -77.4%)으로 예상함에 따라 컨센서스 매출액 2 조 800 억원에 소폭 하회, 컨센서스영업이익 817 억원을 -22.9% 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년5월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.18 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.31 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.06 목표가 30,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자