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[투데이리포트]대우조선해양, "지속된 일회성 이익…" BUY(상향)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 대우조선해양(042660)에 대해 "지속된 일회성 이익, 아쉬운 신규수주 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 2조 1,504억원(-7.5% yoy) 영업이익 1,948억원(-15.1% yoy) 영업이익률 9.1%(-0.8%p yoy). - 매출액은 작년 증가한 신규수주(68.1억불)가 일부 인식되며 예상치 상회 - 영업이익은 해양부문 체인지오더, 환율 상승에 따른 예정원가 하락, 1,000억원 공사손실충당 금 환입, 통영함 소승 승소로 696억원 환입 등으로 호실적 기록. 3분기 연속 서프라이즈 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 현재 수주잔고는 매출액 기준 1.5년 수준으로 추가적인 신규수주가 필요한 상황. 올해 신규 해양 프로젝트는 없고 특수선(국내 잠수함) 수주를 기대. LNG선 대형 PJ 수주흐름이 중요 - 타깃 PBR은 동사의 과거 3년 평균 PBR을 10% 할인. 저조한 신규수주(올해 27.7억불, 목표 83.7억불 대비 33.1%, 7월말 기준), 긍정적 현금흐름 반영 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,243 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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