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[투데이리포트]대우조선해양, "기대 이상의 Sur…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 대우조선해양(042660)에 대해 "기대 이상의 Surprise는 이어질 것인가?"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,700원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양 2Q19 실적은 매출액 1조 8,745억원(-19.4%yoy), 영업이익 907억원(-60.5%yoy)로 전망한다. 전년 지속적인 손실환입에 따른 기고효과 로 전년 동기대비 실적의 감소가 나타날 뿐, 현재 이익수준은 양호한 상태다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이 같은 일회성 실적이슈가 지속될 수 있다는 여지도 감안해야할 것이다. 최근까지 계속 낮아지던 대우조선해양에 대한 시장 이익추정치를 재조정할 정도의 실적개선세이며, 공사손실충당금 환입 역시 규모만 다를 뿐, 향후에도 이어질 것으로 전망되는 점 또한, 대우조선해양실적의 상향필요성이 확대되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,450 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 35,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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