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[투데이리포트]대우조선해양, "줄어드는 리스크…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 24일 대우조선해양(042660)에 대해 "줄어드는 리스크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 " 소난골 드릴십 2호선에 대한 인도를 완료(5/17)하며 4,800억원의 인도대금 수령. 대규모 현금 유동성 확보. LNG선 수주잔고 증가로 안정적 실적. 하반기 반복건조에 따른 수익성 유지 여부가 중요"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 실적은 매출액은 2조 721억원(-8.2% yoy) 영업이익1,996억원(-33.2% yoy) 영업이익률 9.6%(-3.6%p yoy). 발표치는 컨센서스 매출액 2조 1,606억원을 -4.1% 하회. 컨센서스 영업이익 850억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,450 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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