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[투데이리포트]대우조선해양, "VL탱커 연속 수주…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 대우조선해양(042660)에 대해 "VL탱커 연속 수주, 반복건조 극대화 노린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양의 이번 수주선가는 최근 두 달 사이 9.1% 가량 하락한 철강가격을 반영하고 있다. 조선업과 같은 중공업 산업은 발주처가 Global giant의 위상을 갖고 있어 조선소의 건조원가에 대해 정통하다는 특징을 갖고 있다. 따라서 선가가 오르고 내린다는 것은 원자재 가격의 변동을 반영하는 것이다. 역사적으로 철강가격과 VL탱커 신조선가의 상관도는 80%를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "VL탱커 신조선가는 철강가격 하락이 반영돼 상승세가 둔화되었지만 건조중인 선박을 가져가려는 수요가 반영되는 Resale 선가는 오히려 상승세가 지속되고 있다. 유가 하락으로 인한 석유 물동량 증가와 탱커 해체량 증가로 인한 선박 공급 축소가 선주들로 하여금 납기가 짧은 신조선박에 대한 수요를 높이고 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "선박 건조사업의 수익성은 기본설계능력에서 비롯되며 동일 선종의 반복건조를 통해 수익성 향상이 극대화된다. 단위 시간당 선박 인도량을 늘리면 인도대금의 유입으로 현금흐름이 개선되고 기업가치는 상승한다. 선가 상승은 원자재 가격 인상을 용인하면서 선박을 발주하려는 선주들의 움직임을 반영하는 것이므로 직접적인 수익성 향상과는 다소 거리가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,957 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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