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[투데이리포트]대우조선해양, "경쟁사 대비 우수한…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 대우조선해양(042660)에 대해 "경쟁사 대비 우수한 실적은 유지 가능"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 최근 실적은 1)진행 중인 프로젝트들에 대한 예정원가율 변화와, 2)충당금환입과 같은 회계적 이슈들에 의해 좌우. 이를 감안하면 이번 4분기 실적도, 추정 가시성이 매우낮아져 있는 상태. 다만 동사의 최근 호실적을 지지하고 있는 2014-2016년 수주분과 Yamal LNG 선 프로젝트가 아직 매출에 반영되고 있다는 점에서, 경쟁사 대비 우수한 실적은 유지 가능"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 해 동사는 경쟁사 대비로는 우수한 실적을 기록. 신규수주 역시 경쟁사와 유사한 68억달러를 확보. 영업활동 현금흐름 역시 흑자전환. 실적과 수주 그리고 현금흐름이 정상화된 것. 하지만 현재 주가는 정상화 이상의 "프리미엄"을 반영하고 있는 수준. 현재 동사 주가는 2019년 P/B 0.9배에 거래. 경쟁사 대비 약 20% 내외의 프리미엄이 부여되고 있는 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,957 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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