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[투데이리포트]대우조선해양, "드릴십 인도(1.1…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 대우조선해양(042660)에 대해 "드릴십 인도(1.1조원)=충당금 환입(1,887억)+잔금(9,000억) "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2013년 선수금으로 대금의 20%인 2,660억원을 수취했다. 총 계약가는 내년 1분기 인도 당시 환율을 적용해야 한다. 보수적으로 1USD=1,100을 적용하면 1.166조원(10.6억달러)이고, 선수금을 제외하면 9,000억원을 일시에 받게 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "분기보고서를 참조하면 당시 총 계약가는 1.32831조원이다. 따라서 내년 1분기 이익으로 환입될 금액은 1,887억원이다. 결론적으로 1Q19에 1조원 이상의 현금 인식 플러스 효과를 가져오겠다. 2019년 실적 추정치를 상향했다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 유입될 현금과 이익을 반영하면 보유 현금은 1.6조원을 넘어서겠다. 순차입금은 2018년 2.9조원에서 2019년 1.6조원까지 감소할 전망이다. 순차입금 비율은 2018년 76%에서 2019년 38%까지 하락할 것으로 추정한다. 재무구조는 빠르게 개선되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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