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[투데이리포트]대우조선해양, "수은 출자전환 불가…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 대우조선해양(042660)에 대해 "수은 출자전환 불가 & 내년 군함 올해 대비 2배 이상 발주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우는 현재 기촉법에 의한 채권단공동관리절차(워크아웃)나 자율협약에 따른 구조조정 기업이 아니기 때문에 수은은 대우조선 주식을 매입할 수 없다. 법을 고칠 수도 없다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 상반기 기준 한기평과 한신평은 대우조선해양의 기업신용등급으로 각각 BB+(안정적), BB0(안정적) 등급을 부여했다. 삼성엔지니어링(PBR 3.5배) 사례를 적용하면 ROE 개선이 빠를 대우조선해양은 高 벨류에이션이 허용되겠다"라고 밝혔다. 한편 "방위사업청은 올해 군함을 10척, 1조 6,278억원 발주했다. 2019년은 10척 이상, 3조 6,971억원 발주할 계획이다. 올해 대비 2배 이상 규모로 2019년 동사는 방산에서만 20억 달러 이상 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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