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[투데이리포트]대우조선해양, "수주잔고 5조원 방…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 대우조선해양(042660)에 대해 "수주잔고 5조원 방산 가치 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "정부가 아세안 국가들과 협력을 강화하는 신남방정책의 핵심 국가인 인도네시아와 방위산업 협력을 강화하고 있다. 이르면 이번 주 대우조선해양은 10억달러 규모의 잠수함 수출계약을 따낼 전망이다. 계약이 체결될 예정인 잠수함은 1,400톤급 3척으로 총 1.14조원규모다. 이번 딜이 성사된다면 동사는 올해 방산에서만 22억달러를 수주하게 된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "해군은 15년 만에 핵추진잠수함 TF를 운영하고 있다. 이미 노무현 정부 당시에도 핵추진잠수함 개발을 진행한 적이 있다. 그러나 IAEA에 의해 무산된 바 있다. 그러나 해군은 지난 해 10월부터 올해 4월까지 핵추진잠수함 도입방안을 재검토했다"라고 밝혔다. 한편 "특수선 사업부 가치를 최소 레벨인 1.0조원으로 평가한다면 상선/해양 부문 가치는 3.0조원에 불과하다. 단순 비교는 어렵지만 만약 대우에서 방산을 제외한다면 그 차이는 현대미포조선과 0.5조원에 불과, 삼성중공업과 2.1조원에 육박한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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