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[투데이리포트]대우조선해양, "[3Q18 Revi…" HOLD(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 대우조선해양(042660)에 대해 "[3Q18 Review] 이익이 줄어드는 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "강재가격 인상과 인건비 증가 등 원가상승 요인에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 것으로 판단됨. 이는 주력 선종인 LNG 캐리어와 초대형컨테이너선, VLCC 등의 연속 건조 효과로 생산성이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q18 매출액은 2 조 1,973 억원으로 YoY -9.2% 기록해 컨센서스인 2 조 1,998 억원에 부합했고 영업이익은 1,770 억원으로 YoY -9.7% 기록해 컨센서스인 1,369 억원을 29.2% 상회함"라고 밝혔다. 한편 "2019 년은 주요 조선사들이 양호한 수주 플로우에 힘입어 매출과 이익이 턴어라운드하기 때문에 섹터 PBR 1.0 배 부여 정당성이 확보되는 시기임. 그러나 동사의 12M Fwd PBR 은 11 월 14 일 기준으로 이미 0.86 배 수준으로 상승 여력이 크지 않음. 실적 호조를 반영해 목표주가를 37,000원으로 상향하지만 투자의견 중립을 유지함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,386 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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