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[투데이리포트]대우조선해양, "해양플랜트 시장이 …" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 대우조선해양(042660)에 대해 "해양플랜트 시장이 열렸을 때 최선호주"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,700원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양의 신규수주는 9월말까지 45.8억달러를 기록했다. 상선 중심의 신규 수주만으로도 연간 수주목표(70억달러)를 달성하는데는 어려움이 없을 것으로 전망된다. 특히, 연말의 Rosebank FPSO 입찰결과를 기다리는 상황에서 해양플랜트 발주흐름이 주가에 영향을 미칠 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대우조선해양 3Q18 실적은 매출액 2조 819억원(-14.0%yoy), 영업이익1,077억원(-45.0%yoy)(OPM 5.2%)로 전망한다. 1Q18, 2Q18에도 1회성 요인이 반영되며 상반기 이익증가를 이끌었지만, 이를 제외한 영업이익 수준을 충분히 기록할 것으로 전망될 정도로 체질개선에 성공한 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 17,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,783 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 35,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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