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[투데이리포트]대우조선해양, "모든 것의 정상화.…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 대우조선해양(042660)에 대해 "모든 것의 정상화. 하지만 프리미엄은 별개의 이슈 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 재무와 영업활동은 정상화. 하지만 국내 경쟁사 대비 valuation 프리미엄을 부과하기에는 아직 근거가 부족. 재무상태와 영업활동 개선의 폭이 경쟁사를 압도할만한 수준이라 보기 어렵기 때문. 물론 동사가 최근 보여준 우수한 손익은 경쟁사와 차별화. 하지만 현재 조선업종의 적정가치 산출 방식을 감안하면, 프리미엄 적용여부는 여전히 고민"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1)만약 동사 지배주주 자본의 59%를 차지하는 영구채에 대한 2)채권자의 전환권 행사 혹은 회사 측의 부채 상환까지 가정하면, 3)동사의 실질적인 valuation은 경쟁사 대비 매우 높은 수준에서 거래 중. 동사에 대한 투자의견 상향은 경쟁사와의 valuation gap이 축소된 이후에 다시 검토할 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 37,088 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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