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[투데이리포트]대우조선해양, " LNG 수주 경쟁…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 대우조선해양(042660)에 대해 " LNG 수주 경쟁력을 먼저 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "9월 10일주 진행된 NDR을 통해 1) LNG 운반선 수주 경쟁력, 2) 수익성을재확인했다. 8월 누계 수주액은 35억달러(달성률 47.4%)다. 현대상선 LOI건,기타선 포함 시 누계 수주액은 50억달러다. 4분기 LNG 운반선 추가 발주, 상반기 발주 선박의 옵션 물량 고려 시 로즈뱅크 FPSO1)(16~20억달러)를 혹여실주하더라도 연간 가이던스 73억달러 달성 가능성은 매우 가시적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "쉐브론의 로즈뱅크 FPSO(16~20억달러)는 7월 셈코프마린, 대우조선해양을입찰 적격자로 선정했다. 우선협상자는 이번달 내로 결정된다. 셈코프마린의 인당 인건비는 3,217만원으로 대우조선해양 대비 12.2% 낮다. 저렴한 인건비에도 FPSO Turnkey EPC 경험은 없기 때문에 기술과 경험 측면에서는 대우조선해양이 앞선다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) 높은 LNG 운반선 수주잔고 비중을 바탕으로 한 경쟁사 대비 높은 수익성, 2) LNG운반선 수주/기술 경쟁력, 3) 공공 발주 물량(현대상선 등) 수혜다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 36,150 | 45,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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