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[투데이리포트]대우조선해양, "견조함 그 자체 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 대우조선해양(042660)에 대해 "견조함 그 자체 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,700원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양 3Q18 실적은 매출액 2조 819억원(-14.0%yoy), 영업이익 1,077억원(-45.0%yoy)(OPM 5.2%)로 전망한다. 1Q18, 2Q18에도 1회성 요인이 반영되며 상반기 이익증가를 이끌었지만, 이를 제외한 영업이익 수준을 충분히 기록할 것으로 전망될 정도로 체질개선에 성공한 상태다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대우조선해양의 신규수주는 7월말까지 35.3억달러를 기록중이다. 2018년 2~3월에 집중되었던 월간수주 흐름이 4월 저조했지만, 5월 이후에도 안정적으로 4억달러/월 수준의 신규수주가 지속되고 있다. 하반기에도 상반기 수주한 탱커들의 옵션계약들이 진행될 것으로 전망되고 있으며 LNG선(7월까지 누적 12척) 역시 하반기에도 수주안정성을 유지할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 루마니아 망갈리아조선소 관련 매각손실(약 4,600억원으로 기공시)이 발생할 전망으로, 2018년 순이익은 부진하겠지만, 현재주가는 2018년 실적추정치 기준 PBR 0.9배(ROE 3.9%), 2019년 실적기준 PER 14.0배로 실적안정성면에서 조선업종 최선호주로서의 가치가 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,700원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 35,400 | 45,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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