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[투데이리포트]대우조선해양, "본업 수익성은 견고…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "본업 수익성은 견고, 영업외는 기우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2분기 실적은 매출액 2.3조원(-32.7%), 영업이익 2,294억원(-65.5%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,049억원을 118.7% 상회하는 호실적이다. 상선에서는 1,693억원, 해양에서는 -239억원의 공사손익변동금액이 발생했다. 2014년에 2억달러(현재 1.8억달러)에 수주받았던 고마진 LNG 운반선이 1분기 7척에 이어 2분에도 5척이 인도됐다. 인도 과정에서 보수적으로 추정했던 예정원가율을 하향하며 큰 폭의 이익이 인식된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 9.0조원(-18.5%), 영업이익 7,999억원(+9.1%)을 전망한다. 3QF 8척, 4QF 6척의 LNG 운반선이 인도 예정이다. 1~2분기와 유사하게 인도선박들의 예정원가율 하향에 따른 어닝 서프라이즈 기대가 가능하다. 수주액은 79억달러(+165.3%)를 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,740 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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