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[투데이리포트]대우조선해양, "Rosebank P…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 대우조선해양(042660)에 대해 "Rosebank Project 수주 가능성 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 대신증권 곽지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "Global Oil Major인 Chevron이 발주하는 $2.0bn 규모의 Rosebank Project에 대한 대우조선해양의 수주 가능성이 높아짐. Rosebank Project는 영국 북해의 셔틀랜드 군도에서 약 175km 떨어진 해저 유전을 개발하는 Project. 업계에 따르면, 우선협상대상자로 싱가포르의 Sembcorp, 대한민국의 대우조선해양이 선정된 것으로 알려짐"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1) 현대중공업의 경우에는 실제로 과거 수주했던 Project이고, 2) 삼성중공업의 경우 전통적으로 Offshore Project에 대한 탄탄한 Track Record 보유한 데다가, 유상증자를 감행하는 등의 재무건전성 확보 노력을 보였고, 3) 대우조선해양의 경우에는 Chevron과의 우호적 관계와 자구안 이행 등을 통한 재무건전성 확보 등의 강점을 가졌음"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12mf PBR 0.71X 수준으로 최근의 조선업종의 주가 약세 대비 견조한 모습을 보이고 있어 동종 업종 대비 Valuation 매력은 떨어지는 것은 사실. 하지만 1) Global No.1의 LNGC 건조 조선사이고, 2) 추후 공공선 수혜 가능성도 열려있으며, 3) 대규모 구조조정과 자구안 이행의 결과로 흑자기조가 지속된다는 점은 오히려 상대적인 Valuation Premium의 요소라고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,950 | 45,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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