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[투데이리포트]대우조선해양, "수주잔고의 VL탱커…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "수주잔고의 VL탱커 중심으로 단순화된 수주잔고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 수주잔고는 LNG선 44척, VL탱커 22척으로 총 80척 중 두 개 선종의 비중은 82.5%에 달하고 있다. 단순화된 수주잔고 구성은 대우조선해양의 상대적인 높은 수익성을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 VL탱커 수주선가는 경쟁 조선소보다 소폭 높은 수준이며 9척의 인도시기는 모두 2020년으로 경쟁 조선소보다 더 늦은 시기로 계약되었다. 대우조선해양은 연료 소모량이 낮은 새로운 선형 개발을 통해 VL탱커 분야에서도 경쟁을 주도하고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "탱커 해체선가가 상승할수록 더 많은 탱커 해체량이 늘어나게 될 것이며 이는 탱커 신조선 발주량 증가로 이어지고 있다. 또한 철강제품 가격 상승은 선박 신조선가를 높인다는 점에서 선박 발주량은 더욱 늘어나게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,825 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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