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[투데이리포트]대우조선해양, "관리 종목 지정 해…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 대우조선해양(042660)에 대해 "관리 종목 지정 해제로 기관 자금 유입, KOSPI 200/KRX 300 편입 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "22일 장마감 후 감사의견 ‘적정’을 부여받았다. 23일 관리 종목에서 해제될 예정이다. 금번 관리 종목 해제로 일부 기관투자자들의 매수와 KOSPI 200/KRX 300 지수 편입도 가능해졌다. 재상장 이후 총 거래량 대비 기관 매수 비중은 11.2%(조선 3사 평균 25.3%)에 불과했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 9.2조원(-17.1% YoY), 영업이익 3,434억원(-53.2% YoY)을 전망한다. 3~4월 후판 가격 10% 인상 시 최대 1,482억원의 공사손실충당금 인식이 예상된다. 상선 수주잔고 중 고마진인 LNG 운반선 비중은 70.9%로 추정된다. 타 조선사 대비 높은 영업이익률 3.7%(조선 3사 평균 0.8%) 달성이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 높은 LNG 운반선 수주잔고 비중을 바탕으로한 수익성, LNG 운반선 수주 경쟁력, Captive 수주 물량(현대상선, 한국가스공사) 보유 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,780 | 45,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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